| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 401.00 | 810.00 | 4 591.00 | 5 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 877.00 | | 129 877.00 | 129 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 656.00 | 1 637.00 | 15 021.00 | 16 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 797.00 | 11 534.00 | 30 263.00 | 41 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 758.00 | 13 982.00 | 199 779.00 | 213 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 554.00 | 19 518.00 | 290 035.00 | 309 554.00 |
BZ Autres créances | 186 815.00 | | 186 813.00 | 186 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 368.00 | 19 518.00 | 476 850.00 | 496 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 126.00 | 33 500.00 | 676 626.00 | 710 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DH Report à nouveau | -7 901.00 | -1.00 | | -7 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 034.00 | -7 900.00 | | -571 034.00 |
DL TOTAL (I) | -528 257.00 | 42 776.00 | | -528 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 336.00 | 467 638.00 | | 637 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 198.00 | 106 791.00 | | 378 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 348.00 | 110 139.00 | | 189 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 883.00 | 684 568.00 | | 1 294 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 626.00 | 727 344.00 | | 676 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 034.00 | 539 670.00 | 1 565 703.00 | 1 026 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 034.00 | 539 670.00 | 1 565 703.00 | 1 026 034.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 778.00 | 715 787.00 | | 1 565 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 812.00 | 723 688.00 | | 2 136 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 034.00 | -7 900.00 | | -571 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 627.00 | | 184 161.00 | 29 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 401.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 28 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 213 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 668.00 | | 32 787.00 | 25 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | 16 095.00 | 3 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 11 978.00 | | 2 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 11 168.00 | | 2 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 198.00 | 378 198.00 | | 378 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
UX Autres créances clients | 270 555.00 | 270 555.00 | | 270 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VB T. V. A. | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
VI Groupe et associés | 637 336.00 | | | 637 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 392.00 | 496 368.00 | 20 024.00 | 516 392.00 |
VW T.V.A. | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 883.00 | 567 547.00 | | 1 204 883.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |