| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 401.00 | 2 970.00 | 2 430.00 | 5 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 876.00 | 51 950.00 | 77 926.00 | 129 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 147.00 | 9 305.00 | 52 842.00 | 62 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 868.00 | 40 096.00 | 31 771.00 | 71 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 354.00 | 104 323.00 | 190 031.00 | 294 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873 957.00 | 31 663.00 | 4 842 294.00 | 4 873 957.00 |
BZ Autres créances | 446 467.00 | | 446 467.00 | 446 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 926.00 | 31 663.00 | 5 296 263.00 | 5 327 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 281.00 | 135 986.00 | 5 486 295.00 | 5 622 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 897.00 | -578 935.00 | | -1 024 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 452.00 | -445 962.00 | | -1 257 452.00 |
DL TOTAL (I) | -2 231 673.00 | -974 220.00 | | -2 231 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576 564.00 | 1 948 723.00 | | 4 576 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 511.00 | 486 350.00 | | 1 361 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 573.00 | 377 526.00 | | 1 034 573.00 |
EA Autres dettes | 745 319.00 | | | 745 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 717 968.00 | 2 812 600.00 | | 7 717 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 295.00 | 1 838 380.00 | | 5 486 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 242 931.00 | | 6 242 931.00 | 6 242 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 931.00 | | 6 242 931.00 | 6 242 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 268 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 422 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 670.00 | | | -24 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 256.00 | 1 832 447.00 | | 6 271 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 709.00 | 2 278 410.00 | | 7 528 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257 452.00 | -445 962.00 | | -1 257 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 718.00 | | 45 880.00 | 248 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 25 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 294 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 877.00 | | | 129 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 135.00 | | 45 880.00 | 88 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 131.00 | 50 192.00 | | 54 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | 1 080.00 | | 1 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 266.00 | 23 136.00 | | 26 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 286.00 | 6 098.00 | 4 722.00 | 30 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 286.00 | 6 098.00 | 4 722.00 | 30 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 286.00 | 6 098.00 | 4 722.00 | 30 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 098.00 | 4 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 511.00 | 1 361 511.00 | | 1 361 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 735.00 | 151 735.00 | | 151 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 319.00 | 745 319.00 | | 745 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 871 720.00 | | | 4 871 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 421 994.00 | | | 421 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 576 565.00 | 4 576 565.00 | | 4 576 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352 987.00 | 5 327 927.00 | 25 060.00 | 5 352 987.00 |
VW T.V.A. | 704 176.00 | 704 176.00 | | 704 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 717 968.00 | 7 717 968.00 | | 7 717 968.00 |