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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 401.00 | 1 891.00 | 3 511.00 | 5 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 877.00 | 25 975.00 | 103 901.00 | 129 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 338.00 | 3 378.00 | 42 960.00 | 46 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 797.00 | 22 888.00 | 18 910.00 | 41 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 718.00 | 54 131.00 | 194 587.00 | 248 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 795.00 | 30 286.00 | 1 446 509.00 | 1 476 795.00 |
BZ Autres créances | 190 892.00 | | 190 892.00 | 190 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 080.00 | 30 286.00 | 1 643 794.00 | 1 674 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 798.00 | 84 418.00 | 1 838 381.00 | 1 922 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DH Report à nouveau | -578 935.00 | -7 901.00 | | -578 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 963.00 | -571 034.00 | | -445 963.00 |
DL TOTAL (I) | -974 220.00 | -528 257.00 | | -974 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 724.00 | 637 331.00 | | 1 948 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 351.00 | 378 198.00 | | 486 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 526.00 | 189 348.00 | | 377 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 812 601.00 | 1 204 883.00 | | 2 812 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 381.00 | 676 626.00 | | 1 838 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 776.00 | 440 975.00 | 1 813 751.00 | 1 372 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 776.00 | 440 975.00 | 1 813 751.00 | 1 372 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 565.00 | |
GE Autres charges | | | 10 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 448.00 | 1 565 778.00 | | 1 832 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 411.00 | 2 136 812.00 | | 2 278 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 963.00 | -571 034.00 | | -445 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 758.00 | | 34 960.00 | 213 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 877.00 | | | 129 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 455.00 | | 29 680.00 | 58 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 024.00 | | 5 280.00 | 20 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 982.00 | 40 149.00 | | 13 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | 1 080.00 | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 172.00 | 13 094.00 | | 13 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 518.00 | 25 565.00 | 14 797.00 | 19 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 518.00 | 25 565.00 | 14 797.00 | 19 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 518.00 | 25 565.00 | 14 797.00 | 19 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 565.00 | 14 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 351.00 | 486 351.00 | | 486 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 452.00 | 1 440 452.00 | | 1 440 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VB T. V. A. | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 948 724.00 | | | 1 948 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 247.00 | 85 247.00 | | 85 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 385.00 | 1 674 080.00 | 25 304.00 | 1 699 385.00 |
VW T.V.A. | 236 096.00 | 236 096.00 | | 236 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 601.00 | 863 877.00 | | 2 812 601.00 |