| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 474.00 | 31 917.00 | 1 557.00 | 33 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 782.00 | 30 745.00 | 70 037.00 | 100 782.00 |
040 Immobilisations financières | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 292.00 | 62 662.00 | 111 630.00 | 174 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 816.00 | | 60 816.00 | 60 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 553.00 | | 107 553.00 | 107 553.00 |
072 Créances – Autres | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
084 Disponibilités | 324 230.00 | | 324 230.00 | 324 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 660.00 | | 510 660.00 | 510 660.00 |
110 Total général Actif | 684 952.00 | 62 662.00 | 622 290.00 | 684 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 838 966.00 | 645 523.00 | | 838 966.00 |
230 Autres produits | 4 433.00 | 4 838.00 | | 4 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 399.00 | 650 361.00 | | 843 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473 531.00 | 340 087.00 | | 473 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 951.00 | 12 037.00 | | -26 951.00 |
242 Autres charges externes. | 135 428.00 | 128 422.00 | | 135 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 146.00 | 8 893.00 | | 10 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 532.00 | 61 026.00 | | 101 532.00 |
252 Charges sociales | 38 576.00 | 26 731.00 | | 38 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 132.00 | 12 367.00 | | 13 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 394.00 | 589 562.00 | | 745 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 006.00 | 60 799.00 | | 98 006.00 |
280 Produits financiers | 689.00 | 98.00 | | 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | 188.00 | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 905.00 | 460.00 | | 19 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 196.00 | 11 985.00 | | 24 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 694.00 | 48 264.00 | | 73 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 277.00 | | | 137 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 793.00 | | | 167 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 302.00 | | | 114 302.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |