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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 474.00 | 32 344.00 | 1 130.00 | 33 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 340.00 | 68 044.00 | 39 296.00 | 107 340.00 |
040 Immobilisations financières | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 278.00 | 100 388.00 | 80 890.00 | 181 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 778.00 | | 204 778.00 | 204 778.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 287 179.00 | | 287 179.00 | 287 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 082.00 | | 497 082.00 | 497 082.00 |
110 Total général Actif | 678 361.00 | 100 388.00 | 577 972.00 | 678 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 066.00 | 1 018 881.00 | | 240 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
230 Autres produits | 3 717.00 | 3 216.00 | | 3 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 784.00 | 1 022 097.00 | | 408 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 056.00 | 523 134.00 | | 109 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65 352.00 | -4 536.00 | | 65 352.00 |
242 Autres charges externes. | 64 525.00 | 120 690.00 | | 64 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 642.00 | 12 287.00 | | 8 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 257.00 | 179 710.00 | | 59 257.00 |
252 Charges sociales | 22 409.00 | 50 076.00 | | 22 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 176.00 | 19 089.00 | | 19 176.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 431.00 | 900 450.00 | | 348 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 352.00 | 121 647.00 | | 60 352.00 |
280 Produits financiers | 1 013.00 | 180.00 | | 1 013.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 085.00 | | |
294 Charges financières | 136.00 | 2 470.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 971.00 | 31 153.00 | | 12 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 258.00 | 95 200.00 | | 48 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 783.00 | | | 180 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 538.00 | | | 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 310.00 | | | 33 310.00 |