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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 474.00 | 32 558.00 | 916.00 | 33 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 585.00 | 78 758.00 | 26 827.00 | 105 585.00 |
040 Immobilisations financières | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 523.00 | 111 315.00 | 68 208.00 | 179 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
072 Créances – Autres | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
084 Disponibilités | 220 886.00 | | 220 886.00 | 220 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 502.00 | | 471 502.00 | 471 502.00 |
110 Total général Actif | 651 025.00 | 111 315.00 | 539 710.00 | 651 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 175.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 278.00 | | | 181 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 069.00 | | | 9 069.00 |