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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 474.00 | 32 130.00 | 1 343.00 | 33 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 274.00 | 49 621.00 | 57 653.00 | 107 274.00 |
040 Immobilisations financières | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 783.00 | 81 751.00 | 99 032.00 | 180 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 883.00 | | 164 883.00 | 164 883.00 |
072 Créances – Autres | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
084 Disponibilités | 382 879.00 | | 382 879.00 | 382 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 633.00 | | 617 633.00 | 617 633.00 |
110 Total général Actif | 798 416.00 | 81 751.00 | 716 665.00 | 798 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 018 881.00 | 838 966.00 | | 1 018 881.00 |
230 Autres produits | 3 216.00 | 4 433.00 | | 3 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 022 097.00 | 843 399.00 | | 1 022 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523 134.00 | 473 531.00 | | 523 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 536.00 | -26 951.00 | | -4 536.00 |
242 Autres charges externes. | 120 690.00 | 135 428.00 | | 120 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 287.00 | 10 146.00 | | 12 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 710.00 | 101 532.00 | | 179 710.00 |
252 Charges sociales | 50 076.00 | 38 576.00 | | 50 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 089.00 | 13 132.00 | | 19 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 900 450.00 | 745 394.00 | | 900 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 647.00 | 98 006.00 | | 121 647.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 689.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 085.00 | 20 500.00 | | 7 085.00 |
294 Charges financières | 2 470.00 | 1 399.00 | | 2 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 19 905.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 153.00 | 24 196.00 | | 31 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 200.00 | 73 694.00 | | 95 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 776.00 | | | 203 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |