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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 119.00 | 119.00 | 35 000.00 | 35 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097.00 | 958.00 | 138.00 | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 632.00 | 9 952.00 | 8 679.00 | 18 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 013.00 | 11 029.00 | 46 983.00 | 58 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 668.00 | | 104 668.00 | 104 668.00 |
BZ Autres créances | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CF Disponibilités | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 380.00 | | 163 380.00 | 163 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 393.00 | 11 029.00 | 210 364.00 | 221 393.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 345.00 | | | -10 345.00 |
DL TOTAL (I) | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
EA Autres dettes | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 342.00 | | | 159 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 364.00 | | | 210 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 322.00 | | | 155 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 107.00 | | 7 134.00 | 51 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 58 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 19 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 373.00 | | 6 584.00 | 13 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 550.00 | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 572.00 | 2 685.00 | 228.00 | 8 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 453.00 | 2 685.00 | 228.00 | 8 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 367.00 | 3 347.00 | 4 020.00 | 7 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 483.00 | 140 333.00 | 3 150.00 | 143 483.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 342.00 | 155 322.00 | 4 020.00 | 159 342.00 |