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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 119.00 | 119.00 | 35 000.00 | 35 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097.00 | 1 054.00 | 42.00 | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 757.00 | 12 486.00 | 5 271.00 | 17 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 138.00 | 13 660.00 | 43 478.00 | 57 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CF Disponibilités | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 209.00 | | 144 209.00 | 144 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 348.00 | 13 660.00 | 187 688.00 | 201 348.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 732.00 | | | -41 732.00 |
DL TOTAL (I) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 124.00 | | | 130 124.00 |
EA Autres dettes | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 398.00 | | | 178 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 717.00 | | | 176 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 938.00 | | 790 938.00 | 790 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 938.00 | | 790 938.00 | 790 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 33 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 832.00 | | | 793 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 564.00 | | | 835 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 732.00 | | | -41 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 57 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 18 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 029.00 | 3 505.00 | 874.00 | 11 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | 3 505.00 | 874.00 | 10 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VC Groupe et associés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 020.00 | 2 339.00 | 1 681.00 | 4 020.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 279.00 | 112 129.00 | 3 150.00 | 115 279.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 398.00 | 176 717.00 | 1 681.00 | 178 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |