| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 119.00 | 119.00 | 35 000.00 | 35 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397.00 | 397.00 | 2 000.00 | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 438.00 | 16 318.00 | 4 120.00 | 20 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 120.00 | 16 834.00 | 44 286.00 | 61 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 859.00 | | 108 859.00 | 108 859.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 93 860.00 | | 93 860.00 | 93 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 440.00 | | 219 440.00 | 219 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 560.00 | 16 834.00 | 263 726.00 | 280 560.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DL TOTAL (I) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 851.00 | | | 146 851.00 |
EA Autres dettes | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 726.00 | | | 263 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 184.00 | | 912 184.00 | 912 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 184.00 | | 912 184.00 | 912 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 36 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 030.00 | | | 922 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 688.00 | | | 908 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 977.00 | | 3 625.00 | 57 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 61 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 22 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 693.00 | | 3 625.00 | 19 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 553.00 | 1 762.00 | 482.00 | 15 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 434.00 | 1 762.00 | 482.00 | 15 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 842.00 | 96 842.00 | | 96 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VC Groupe et associés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 730.00 | 125 580.00 | 3 150.00 | 128 730.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 595.00 | 229 595.00 | | 229 595.00 |