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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 119.00 | 119.00 | 35 000.00 | 35 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 598.00 | 616.00 | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 478.00 | 14 836.00 | 3 642.00 | 18 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 977.00 | 15 553.00 | 42 423.00 | 57 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CF Disponibilités | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 704.00 | | 211 704.00 | 211 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 682.00 | 15 553.00 | 254 128.00 | 269 682.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 943.00 | | | 159 943.00 |
EA Autres dettes | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 338.00 | | | 233 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 128.00 | | | 254 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 630.00 | | | 231 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 805.00 | | 863 805.00 | 863 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 805.00 | | 863 805.00 | 863 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 36 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 370.00 | | | 914 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 870.00 | | | 902 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 138.00 | | 1 453.00 | 57 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 57 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 19 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 854.00 | | 1 453.00 | 18 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 660.00 | 2 508.00 | 614.00 | 13 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 541.00 | 2 508.00 | 614.00 | 13 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 109 837.00 | 109 837.00 | | 109 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VC Groupe et associés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 696.00 | 123 546.00 | 3 150.00 | 126 696.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 338.00 | 231 630.00 | | 233 338.00 |