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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 340 001.00 | | 340 001.00 | 340 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 940.00 | 816 874.00 | 152 066.00 | 968 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 916.00 | | 158 916.00 | 158 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 357.00 | 839 374.00 | 650 983.00 | 1 490 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CF Disponibilités | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 900.00 | 839 374.00 | 733 525.00 | 1 572 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 482.00 | | | 485 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 154.00 | | | -89 154.00 |
DL TOTAL (I) | 451 323.00 | | | 451 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 525.00 | | | 90 525.00 |
EA Autres dettes | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 198.00 | | | 282 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 525.00 | | | 733 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 215.00 | | | 243 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 863.00 | | 1 092 863.00 | 1 092 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 863.00 | | 1 092 863.00 | 1 092 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 394.00 | | | 1 131 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 548.00 | | | 1 220 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 154.00 | | | -89 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 152.00 | 108 920.00 | 53 697.00 | 784 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 653.00 | 847.00 | | 21 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 499.00 | 108 072.00 | 53 697.00 | 762 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 916.00 | | 158 916.00 | 158 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 057.00 | 25 075.00 | 38 982.00 | 64 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 431.00 | 50 515.00 | 158 916.00 | 209 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 198.00 | 243 215.00 | 38 982.00 | 282 198.00 |