| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 340 001.00 | | 340 001.00 | 340 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 611.00 | 99 685.00 | 671 926.00 | 771 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 169.00 | | 155 169.00 | 155 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 281.00 | 122 185.00 | 1 167 096.00 | 1 289 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BZ Autres créances | 439 165.00 | | 439 165.00 | 439 165.00 |
CF Disponibilités | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 887.00 | | 509 887.00 | 509 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 168.00 | 122 185.00 | 1 676 983.00 | 1 799 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 619 254.00 | | | 619 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
DL TOTAL (I) | 761 356.00 | | | 761 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 874.00 | | | 75 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 400.00 | | | 693 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 626.00 | | | 915 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 983.00 | | | 1 676 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 208.00 | | | 885 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 982.00 | | 1 217 982.00 | 1 217 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 982.00 | | 1 217 982.00 | 1 217 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 656.00 | | | -7 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 227.00 | | | 1 229 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 124.00 | | | 1 142 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 665.00 | 33 039.00 | 867 519.00 | 956 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 165.00 | 33 039.00 | 867 519.00 | 934 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 400.00 | 693 400.00 | | 693 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 169.00 | | 155 169.00 | 155 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 874.00 | 45 456.00 | 30 418.00 | 75 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 670.00 | 454 670.00 | | 454 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 839.00 | 454 670.00 | 155 169.00 | 609 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 626.00 | 885 208.00 | 30 418.00 | 915 626.00 |