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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 340 001.00 | | 340 001.00 | 340 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 940.00 | 892 422.00 | 76 518.00 | 968 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 938.00 | | 159 938.00 | 159 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 379.00 | 914 922.00 | 576 457.00 | 1 491 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | 493 307.00 | | 493 307.00 | 493 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 644.00 | | 515 645.00 | 515 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 023.00 | 914 922.00 | 1 092 101.00 | 2 007 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 328.00 | | | 396 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
DL TOTAL (I) | 542 801.00 | | | 542 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 982.00 | | | 308 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
EA Autres dettes | 74 004.00 | | | 74 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 300.00 | | | 549 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 101.00 | | | 1 092 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 678.00 | | | 533 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 167.00 | | 1 012 167.00 | 1 012 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 167.00 | | 1 012 167.00 | 1 012 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | | | -3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 775.00 | | | 1 015 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 301.00 | | | 924 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 374.00 | 75 548.00 | | 839 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 874.00 | 75 548.00 | | 816 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 938.00 | | 159 938.00 | 159 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 982.00 | 293 361.00 | 15 621.00 | 308 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 554.00 | 16 616.00 | 159 938.00 | 176 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 300.00 | 533 678.00 | 15 621.00 | 549 300.00 |