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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 340 001.00 | | 340 001.00 | 340 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 940.00 | 934 165.00 | 34 775.00 | 968 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 020.00 | | 160 020.00 | 160 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 461.00 | 956 665.00 | 534 796.00 | 1 491 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BZ Autres créances | 112 730.00 | | 112 730.00 | 112 730.00 |
CF Disponibilités | 408 577.00 | | 408 577.00 | 408 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 899.00 | | 529 899.00 | 529 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 360.00 | 956 665.00 | 1 064 695.00 | 2 021 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 487 801.00 | | | 487 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
DL TOTAL (I) | 674 254.00 | | | 674 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 748.00 | | | 136 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 461.00 | | | 143 461.00 |
EA Autres dettes | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 441.00 | | | 390 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 695.00 | | | 1 064 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 566.00 | | | 314 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 505.00 | | 1 056 505.00 | 1 056 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 505.00 | | 1 056 505.00 | 1 056 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 450.00 | | | -6 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 672.00 | | | 1 103 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 219.00 | | | 972 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 922.00 | 41 742.00 | | 914 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 422.00 | 41 742.00 | | 892 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 020.00 | | 160 020.00 | 160 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 748.00 | 60 873.00 | 75 874.00 | 136 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 342.00 | 121 322.00 | 160 020.00 | 281 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 441.00 | 314 566.00 | 75 874.00 | 390 441.00 |