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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 237.00 | 16 693.00 | 3 545.00 | 20 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 529.00 | 627.00 | 3 902.00 | 4 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 367.00 | 17 320.00 | 8 047.00 | 25 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
BZ Autres créances | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CF Disponibilités | 202 189.00 | | 202 189.00 | 202 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 018.00 | | 281 018.00 | 281 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 385.00 | 17 320.00 | 289 065.00 | 306 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
DL TOTAL (I) | 176 612.00 | | | 176 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 453.00 | | | 112 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 065.00 | | | 289 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 453.00 | | | 112 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 058.00 | | 3 502.00 | 27 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 193.00 | 25 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 193.00 | 24 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 458.00 | | 3 502.00 | 26 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 401.00 | 3 126.00 | 3 207.00 | 17 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 401.00 | 3 126.00 | 3 207.00 | 17 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 430.00 | 78 830.00 | 600.00 | 79 430.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
ST Autres comptes | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
YT Sous‐traitance | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 269.00 | | | 144 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |