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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 462.00 | 19 647.00 | 5 815.00 | 25 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 721.00 | 5 884.00 | 16 838.00 | 22 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 783.00 | 25 530.00 | 23 252.00 | 48 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 521.00 | 175.00 | 72 347.00 | 72 521.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 282 158.00 | | 282 158.00 | 282 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 294.00 | 175.00 | 362 119.00 | 362 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 077.00 | 25 705.00 | 385 372.00 | 411 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 149.00 | | | 90 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 829.00 | | | 175 829.00 |
DL TOTAL (I) | 269 278.00 | | | 269 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 372.00 | | | 385 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 908.00 | | 19 875.00 | 28 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 308.00 | | 19 875.00 | 28 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 999.00 | 5 531.00 | | 19 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 999.00 | 5 531.00 | | 19 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 736.00 | 80 136.00 | 600.00 | 80 736.00 |
VW T.V.A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
ST Autres comptes | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
YT Sous‐traitance | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 306.00 | | | 84 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 775.00 | | | 112 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |