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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 062.00 | 18 196.00 | 4 866.00 | 23 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 245.00 | 1 803.00 | 3 442.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 908.00 | 19 999.00 | 8 908.00 | 28 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
BZ Autres créances | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CF Disponibilités | 181 335.00 | | 181 335.00 | 181 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 241.00 | | 231 241.00 | 231 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 149.00 | 19 999.00 | 240 149.00 | 260 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
DL TOTAL (I) | 193 449.00 | | | 193 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 149.00 | | | 240 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 367.00 | | 3 541.00 | 25 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 767.00 | | 3 541.00 | 24 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 320.00 | 2 679.00 | | 17 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 320.00 | 2 679.00 | | 17 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 506.00 | 49 906.00 | 600.00 | 50 506.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
ST Autres comptes | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
YT Sous‐traitance | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |