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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 462.00 | 21 352.00 | 4 110.00 | 25 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 003.00 | 10 473.00 | 21 530.00 | 32 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 064.00 | 31 825.00 | 26 240.00 | 58 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 378.00 | 4 361.00 | 137 017.00 | 141 378.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CF Disponibilités | 424 411.00 | | 424 411.00 | 424 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 403.00 | 4 361.00 | 573 043.00 | 577 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 468.00 | 36 185.00 | 599 283.00 | 635 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 779.00 | | | 318 779.00 |
DL TOTAL (I) | 438 056.00 | | | 438 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 341.00 | | | 81 341.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 226.00 | | | 161 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 283.00 | | | 599 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 926.00 | | | 152 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 783.00 | | 22 758.00 | 48 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 476.00 | 58 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 476.00 | 57 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 183.00 | | 22 758.00 | 48 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 530.00 | 11 123.00 | 4 829.00 | 25 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 530.00 | 11 123.00 | 4 829.00 | 25 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 4 361.00 | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 4 361.00 | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 4 361.00 | 175.00 | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 361.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 546.00 | 132 546.00 | | 132 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VB T. V. A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 593.00 | 152 993.00 | 600.00 | 153 593.00 |
VW T.V.A. | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 926.00 | 152 926.00 | | 152 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
ST Autres comptes | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
YT Sous‐traitance | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 913.00 | | | 228 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |