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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AN Terrains | 49 145.00 | 15 221.00 | 33 923.00 | 49 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 227.00 | 71 482.00 | 3 745.00 | 75 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 559.00 | 307 902.00 | 29 657.00 | 337 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 726.00 | 407 401.00 | 86 324.00 | 493 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 384.00 | | 497 384.00 | 497 384.00 |
BZ Autres créances | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 989.00 | | 226 989.00 | 226 989.00 |
CF Disponibilités | 237 940.00 | | 237 940.00 | 237 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 777.00 | | 1 054 777.00 | 1 054 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 503.00 | 407 401.00 | 1 141 101.00 | 1 548 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 410 208.00 | | | 410 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 523 964.00 | | | 523 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 380.00 | | | 170 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 514.00 | | | 138 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 278.00 | | | 300 278.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 137.00 | | | 617 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 101.00 | | | 1 141 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 411.00 | | | 483 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 754.00 | | 29 250.00 | 512 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 278.00 | 493 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 522.00 | 18 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 755.00 | 461 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 437.00 | | 29 250.00 | 466 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 371.00 | 22 777.00 | 48 278.00 | 423 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 787.00 | | 14 522.00 | 17 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 583.00 | 22 777.00 | 33 755.00 | 405 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 514.00 | 138 514.00 | | 138 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 021.00 | 133 021.00 | | 133 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 497 384.00 | 497 384.00 | | 497 384.00 |
VB T. V. A. | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VC Groupe et associés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 380.00 | 36 655.00 | 124 506.00 | 170 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VP Divers | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 499.00 | 587 698.00 | 12 801.00 | 600 499.00 |
VW T.V.A. | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 137.00 | 483 411.00 | 124 506.00 | 617 137.00 |