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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AN Terrains | 138 358.00 | 35 656.00 | 102 701.00 | 138 358.00 |
AP Constructions | 59 138.00 | 1 412.00 | 57 726.00 | 59 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 489.00 | 61 844.00 | 12 645.00 | 74 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 318.00 | 260 139.00 | 5 178.00 | 265 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 100.00 | 371 849.00 | 197 250.00 | 569 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 808.00 | | 499 808.00 | 499 808.00 |
BZ Autres créances | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 983.00 | | 229 983.00 | 229 983.00 |
CF Disponibilités | 356 704.00 | | 356 704.00 | 356 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 263.00 | | 1 146 263.00 | 1 146 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 363.00 | 371 849.00 | 1 343 513.00 | 1 715 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 489 182.00 | | | 489 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
DL TOTAL (I) | 588 457.00 | | | 588 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 369.00 | | | 208 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 777.00 | | | 195 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 361.00 | | | 320 361.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 055.00 | | | 755 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 513.00 | | | 1 343 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 477.00 | | | 572 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 966.00 | | 72 275.00 | 548 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 142.00 | 569 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 142.00 | 537 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 171.00 | | 72 275.00 | 517 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 433.00 | 20 027.00 | 52 142.00 | 394 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 168.00 | 20 027.00 | 52 142.00 | 391 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 777.00 | 195 777.00 | | 195 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 453.00 | 130 453.00 | | 130 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 499 808.00 | 499 808.00 | | 499 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 369.00 | 45 791.00 | 140 174.00 | 208 369.00 |
VI Groupe et associés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 240.00 | 553 439.00 | 12 801.00 | 566 240.00 |
VW T.V.A. | 108 992.00 | 108 992.00 | | 108 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 055.00 | 572 477.00 | 140 174.00 | 735 055.00 |