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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AN Terrains | 148 957.00 | 49 848.00 | 99 108.00 | 148 957.00 |
AP Constructions | 166 147.00 | 7 414.00 | 158 732.00 | 166 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 489.00 | 65 439.00 | 9 050.00 | 74 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 773.00 | 234 399.00 | 4 374.00 | 238 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 233.00 | 369 899.00 | 290 333.00 | 660 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 654.00 | | 557 654.00 | 557 654.00 |
BZ Autres créances | 79 614.00 | | 79 614.00 | 79 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CF Disponibilités | 505 911.00 | | 505 911.00 | 505 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 279.00 | | 1 295 279.00 | 1 295 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 512.00 | 369 899.00 | 1 585 613.00 | 1 955 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 559 919.00 | | | 559 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 963.00 | | | 125 963.00 |
DL TOTAL (I) | 714 421.00 | | | 714 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 483.00 | | | 253 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 019.00 | | | 258 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 578.00 | | | 353 578.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 192.00 | | | 871 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 613.00 | | | 1 585 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 226.00 | | | 683 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 910.00 | | 2 768 910.00 | 2 768 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 910.00 | | 2 768 910.00 | 2 768 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 947.00 | | | 2 901 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 984.00 | | | 2 775 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 963.00 | | | 125 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 540.00 | | | 82 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 195 982.00 | | | 195 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 100.00 | | 119 566.00 | 569 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 433.00 | 660 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 433.00 | 628 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 305.00 | | 119 496.00 | 537 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | 70.00 | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 318.00 | 25 632.00 | 27 583.00 | 362 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 053.00 | 25 632.00 | 27 583.00 | 359 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 019.00 | 258 019.00 | | 258 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 234.00 | 138 234.00 | | 138 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
UX Autres créances clients | 557 654.00 | 557 654.00 | | 557 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 483.00 | 65 518.00 | 174 894.00 | 253 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
VP Divers | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 078.00 | 641 207.00 | 12 871.00 | 654 078.00 |
VW T.V.A. | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 192.00 | 683 226.00 | 174 894.00 | 871 192.00 |