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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AN Terrains | 138 358.00 | 21 820.00 | 116 537.00 | 138 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 902.00 | 69 518.00 | 5 384.00 | 74 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 910.00 | 299 828.00 | 4 081.00 | 303 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 966.00 | 403 964.00 | 145 001.00 | 548 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 849.00 | | 369 849.00 | 369 849.00 |
BZ Autres créances | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 161.00 | | 229 161.00 | 229 161.00 |
CF Disponibilités | 376 590.00 | | 376 590.00 | 376 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 984.00 | | 1 071 984.00 | 1 071 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 950.00 | 403 964.00 | 1 216 986.00 | 1 620 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 462 292.00 | | | 462 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 536 159.00 | | | 536 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 433.00 | | | 207 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 432.00 | | | 160 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 622.00 | | | 287 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 826.00 | | | 680 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 986.00 | | | 1 216 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 157.00 | | | 515 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 726.00 | | 92 923.00 | 493 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 683.00 | 548 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 683.00 | 517 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 931.00 | | 92 923.00 | 461 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 870.00 | 16 025.00 | 19 462.00 | 397 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 605.00 | 16 025.00 | 19 462.00 | 394 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 432.00 | 160 432.00 | | 160 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 369 849.00 | 369 849.00 | | 369 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 433.00 | 41 764.00 | 142 007.00 | 207 433.00 |
VI Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 508.00 | 460 707.00 | 12 801.00 | 473 508.00 |
VW T.V.A. | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 826.00 | 515 157.00 | 142 007.00 | 680 826.00 |