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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 623.00 | 7 457.00 | 20 166.00 | 27 623.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 887.00 | 7 457.00 | 130 430.00 | 137 887.00 |
060 Stock marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
072 Créances – Autres | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
084 Disponibilités | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
110 Total général Actif | 181 675.00 | 7 457.00 | 174 219.00 | 181 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 279.00 | | | 321 279.00 |
230 Autres produits | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 797.00 | | | 323 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 310.00 | | | 123 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
242 Autres charges externes. | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
252 Charges sociales | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 189.00 | | | 281 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
294 Charges financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 887.00 | | | 137 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |