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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 523.00 | 12 664.00 | 15 859.00 | 28 523.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 787.00 | 12 664.00 | 126 123.00 | 138 787.00 |
060 Stock marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
072 Créances – Autres | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
110 Total général Actif | 198 583.00 | 12 664.00 | 185 920.00 | 198 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 311.00 | | | 226 311.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 312.00 | | | 226 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
242 Autres charges externes. | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
252 Charges sociales | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 298.00 | | | 183 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
294 Charges financières | 882.00 | | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 887.00 | | | 137 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |