| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 398.00 | 22 986.00 | 7 412.00 | 30 398.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 662.00 | 22 986.00 | 117 676.00 | 140 662.00 |
060 Stock marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 121 017.00 | | 121 017.00 | 121 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 719.00 | | 134 719.00 | 134 719.00 |
110 Total général Actif | 275 381.00 | 22 986.00 | 252 395.00 | 275 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 497.00 | | | 294 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 508.00 | | | 324 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -246.00 | | | -246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
242 Autres charges externes. | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
252 Charges sociales | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 628.00 | | | 269 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 787.00 | | | 138 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |