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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 523.00 | 17 956.00 | 10 567.00 | 28 523.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 787.00 | 17 956.00 | 120 831.00 | 138 787.00 |
060 Stock marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
072 Créances – Autres | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
110 Total général Actif | 199 055.00 | 17 956.00 | 181 099.00 | 199 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 863.00 | | | 163 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
230 Autres produits | 196.00 | | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 259.00 | | | 171 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 272.00 | | | 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
242 Autres charges externes. | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
252 Charges sociales | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 810.00 | | | 163 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 787.00 | | | 138 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |