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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 952.00 | 418.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 142.00 | 20 565.00 | 27 577.00 | 48 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 188.00 | 12 123.00 | 19 065.00 | 31 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 965.00 | 33 640.00 | 133 325.00 | 166 965.00 |
BT Marchandises | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CF Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 599.00 | 33 640.00 | 175 959.00 | 209 599.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 319.00 | | | -34 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | -34 319.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | -26 200.00 | -26 319.00 | | -26 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 919.00 | 151 441.00 | | 127 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6 803.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 631.00 | 46 066.00 | | 39 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 602.00 | 26 614.00 | | 34 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 158.00 | 232 069.00 | | 202 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 959.00 | 205 750.00 | | 175 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 260.00 | | 456 260.00 | 456 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 260.00 | | 456 260.00 | 456 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 748.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 127.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 127.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 11 944.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 11 944.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -11 816.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 099.00 | 461 822.00 | | 457 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 979.00 | 496 141.00 | | 456 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | -34 319.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 172.00 | | 793.00 | 166 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 552.00 | | 778.00 | 78 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 385.00 | | 15.00 | 12 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 892.00 | 15 748.00 | | 17 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | 457.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 397.00 | 15 291.00 | | 17 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UX Autres créances clients | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 890.00 | 25 942.00 | 89 995.00 | 125 890.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 158.00 | 102 210.00 | 89 995.00 | 202 158.00 |