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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 903.00 | 45 712.00 | 5 191.00 | 50 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 455.00 | 9 128.00 | 16 327.00 | 25 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 822.00 | 54 840.00 | 107 983.00 | 162 822.00 |
BT Marchandises | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
CF Disponibilités | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 265.00 | | 148 265.00 | 148 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 088.00 | 54 840.00 | 256 248.00 | 311 088.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 076.00 | -45 334.00 | | 2 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700.00 | 47 410.00 | | 2 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 272.00 | 1 660.00 | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 14 047.00 | 11 736.00 | | 14 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 785.00 | 185 735.00 | | 147 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 985.00 | 894.00 | | 11 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 46 475.00 | | 41 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 631.00 | 93 089.00 | | 40 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 201.00 | 326 192.00 | | 242 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 248.00 | 337 928.00 | | 256 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 638.00 | 178 530.00 | | 142 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 446.00 | | 728 446.00 | 728 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 446.00 | | 728 446.00 | 728 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 393.00 | 2 527.00 | | 32 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388.00 | 3 571.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 781.00 | 6 098.00 | | 32 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 18.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 386.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 405.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 493.00 | 5 693.00 | | 32 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 752.00 | 461 552.00 | | 762 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 053.00 | 414 142.00 | | 760 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700.00 | 47 410.00 | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 694.00 | | 11 933.00 | 175 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 804.00 | 162 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 804.00 | 76 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 429.00 | | 11 733.00 | 89 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 200.00 | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 932.00 | 15 616.00 | 24 708.00 | 63 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 932.00 | 15 616.00 | 24 708.00 | 63 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 662.00 | 48 099.00 | 99 563.00 | 147 662.00 |
VI Groupe et associés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 077.00 | 142 514.00 | 99 563.00 | 242 077.00 |