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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 594.00 | 39 720.00 | 13 874.00 | 53 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 835.00 | 24 212.00 | 11 623.00 | 35 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 694.00 | 63 932.00 | 111 762.00 | 175 694.00 |
BT Marchandises | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CF Disponibilités | 182 183.00 | | 182 183.00 | 182 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 166.00 | | 226 166.00 | 226 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 860.00 | 63 932.00 | 337 928.00 | 401 860.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 334.00 | -34 200.00 | | -45 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 410.00 | -11 134.00 | | 47 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 11 736.00 | -37 334.00 | | 11 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 735.00 | 212 074.00 | | 185 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 1 097.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 34 636.00 | | 46 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 089.00 | 57 742.00 | | 93 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 192.00 | 305 550.00 | | 326 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 928.00 | 268 216.00 | | 337 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 530.00 | 229 815.00 | | 178 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 861.00 | | 390 861.00 | 390 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 861.00 | | 390 861.00 | 390 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 492.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | 1 881.00 | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 098.00 | 1 881.00 | | 6 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 810.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 810.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 693.00 | 1 071.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 552.00 | 421 650.00 | | 461 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 142.00 | 432 784.00 | | 414 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 410.00 | -11 134.00 | | 47 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 965.00 | | 11 122.00 | 166 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393.00 | 175 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 370.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 89 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 330.00 | | 11 122.00 | 79 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 447.00 | 16 492.00 | 2 007.00 | 49 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 077.00 | 16 492.00 | 637.00 | 48 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 734.00 | 38 073.00 | 147 662.00 | 185 734.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VP Divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 191.00 | 178 530.00 | 147 662.00 | 326 191.00 |