| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 142.00 | 30 201.00 | 17 941.00 | 48 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 188.00 | 17 876.00 | 13 312.00 | 31 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 965.00 | 49 447.00 | 117 518.00 | 166 965.00 |
BT Marchandises | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CF Disponibilités | 124 765.00 | | 124 765.00 | 124 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 698.00 | | 150 698.00 | 150 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 663.00 | 49 447.00 | 268 216.00 | 317 663.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 200.00 | -34 319.00 | | -34 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 134.00 | 120.00 | | -11 134.00 |
DL TOTAL (I) | -37 334.00 | -26 200.00 | | -37 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 074.00 | 127 919.00 | | 212 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 6.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 636.00 | 39 631.00 | | 34 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 742.00 | 34 602.00 | | 57 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 550.00 | 202 158.00 | | 305 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 216.00 | 175 959.00 | | 268 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 213.00 | | 408 213.00 | 408 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 213.00 | | 408 213.00 | 408 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | 20.00 | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 20.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 326.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 326.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | -307.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 650.00 | 457 099.00 | | 421 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 784.00 | 456 979.00 | | 432 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 134.00 | 120.00 | | -11 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 965.00 | | | 166 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 640.00 | 15 807.00 | | 33 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 418.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 688.00 | 15 389.00 | | 32 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 074.00 | 26 340.00 | 75 735.00 | 102 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 550.00 | 229 815.00 | 75 735.00 | 305 550.00 |