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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 765.00 | 1 935.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
AP Constructions | 102 131.00 | 16 701.00 | 85 430.00 | 102 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 190.00 | 2 915.00 | 8 275.00 | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 500.00 | 3 535.00 | 37 965.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 766.00 | 23 917.00 | 272 849.00 | 296 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
BT Marchandises | 351 183.00 | 4 041.00 | 347 142.00 | 351 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 174.00 | 5 677.00 | 75 497.00 | 81 174.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CF Disponibilités | 102 665.00 | | 102 665.00 | 102 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 095.00 | 9 718.00 | 625 377.00 | 635 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 861.00 | 33 635.00 | 898 226.00 | 931 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DL TOTAL (I) | 204 301.00 | | | 204 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 313.00 | | | 391 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 925.00 | | | 693 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 226.00 | | | 898 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 577.00 | | | 620 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 917.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 690.00 | 163 690.00 | | 163 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 313.00 | 317 965.00 | 51 330.00 | 391 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 913.00 | 97 913.00 | | 97 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 243.00 | 97 913.00 | 330.00 | 98 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 926.00 | 620 577.00 | 51 330.00 | 693 926.00 |