| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 385.00 | 315.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
AP Constructions | 113 680.00 | 54 475.00 | 59 205.00 | 113 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 618.00 | 10 722.00 | 3 896.00 | 14 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 713.00 | 9 904.00 | 30 810.00 | 40 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 627.00 | 77 486.00 | 233 140.00 | 310 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BT Marchandises | 250 175.00 | 9 650.00 | 240 525.00 | 250 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 757.00 | 5 677.00 | 92 080.00 | 97 757.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 810.00 | 15 327.00 | 453 483.00 | 468 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 436.00 | 92 813.00 | 686 623.00 | 779 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 1 368.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 39 686.00 | 16 000.00 | | 39 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 367.00 | 55 318.00 | | 88 367.00 |
DL TOTAL (I) | 326 053.00 | 252 686.00 | | 326 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 795.00 | 259 013.00 | | 122 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 420.00 | 64 522.00 | | 57 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 696.00 | 97 975.00 | | 121 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 608.00 | 43 100.00 | | 56 608.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 5 219.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 570.00 | 469 828.00 | | 360 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 623.00 | 722 515.00 | | 686 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 380.00 | 357 512.00 | | 324 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 200 000.00 | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 566.00 | 22 506.00 | 10 586.00 | 65 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 540.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 721.00 | 21 966.00 | 10 586.00 | 63 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 795.00 | 86 605.00 | 36 189.00 | 122 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 775.00 | 92 965.00 | 6 810.00 | 99 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 775.00 | 92 965.00 | 6 810.00 | 99 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 570.00 | 324 380.00 | 36 189.00 | 360 570.00 |