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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 305.00 | 1 395.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
AP Constructions | 102 131.00 | 29 161.00 | 72 970.00 | 102 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 619.00 | 5 248.00 | 8 371.00 | 13 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 081.00 | 8 047.00 | 31 035.00 | 39 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 776.00 | 43 761.00 | 253 015.00 | 296 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 566.00 | | 66 566.00 | 66 566.00 |
BT Marchandises | 331 826.00 | 1 331.00 | 330 495.00 | 331 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 339.00 | 5 677.00 | 67 662.00 | 73 339.00 |
BZ Autres créances | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CF Disponibilités | 151 057.00 | | 151 057.00 | 151 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 524.00 | 7 008.00 | 640 516.00 | 647 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 300.00 | 50 769.00 | 893 531.00 | 944 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067.00 | 24 301.00 | | 3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 197 368.00 | 204 301.00 | | 197 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 776.00 | 391 313.00 | | 376 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 363.00 | 95 938.00 | | 91 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 121.00 | 163 690.00 | | 193 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 692.00 | 39 028.00 | | 30 692.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | 3 957.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 163.00 | 693 925.00 | | 696 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 531.00 | 898 226.00 | | 893 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 150.00 | 620 577.00 | | 637 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 917.00 | 21 173.00 | 1 329.00 | 23 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 540.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 151.00 | 20 633.00 | 1 329.00 | 23 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 121.00 | 193 121.00 | | 193 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 776.00 | 317 763.00 | 47 251.00 | 376 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 075.00 | 91 264.00 | 6 810.00 | 98 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 405.00 | 91 264.00 | 7 140.00 | 98 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 164.00 | 637 151.00 | 47 251.00 | 696 164.00 |