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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 845.00 | 855.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
AP Constructions | 102 131.00 | 41 621.00 | 60 510.00 | 102 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 619.00 | 7 972.00 | 5 647.00 | 13 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 213.00 | 14 128.00 | 25 085.00 | 39 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 908.00 | 65 566.00 | 231 342.00 | 296 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
BT Marchandises | 257 907.00 | 3 000.00 | 254 907.00 | 257 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 324.00 | 5 677.00 | 95 647.00 | 101 324.00 |
BZ Autres créances | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CF Disponibilités | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 850.00 | 8 677.00 | 491 173.00 | 499 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 758.00 | 74 243.00 | 722 515.00 | 796 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368.00 | 1 215.00 | | 1 368.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 13 086.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 318.00 | 3 067.00 | | 55 318.00 |
DL TOTAL (I) | 252 686.00 | 197 368.00 | | 252 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 013.00 | 376 776.00 | | 259 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 522.00 | 91 363.00 | | 64 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 975.00 | 193 121.00 | | 97 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 100.00 | 30 692.00 | | 43 100.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | 4 211.00 | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 828.00 | 696 163.00 | | 469 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 515.00 | 893 531.00 | | 722 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 776.00 | | 132.00 | 296 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 615.00 | | | 141 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 831.00 | | 132.00 | 154 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 761.00 | 21 805.00 | | 43 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 540.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 456.00 | 21 266.00 | | 42 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 740.00 | 5 219.00 | 64 522.00 | 69 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 013.00 | 211 218.00 | 47 795.00 | 259 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 243.00 | 101 432.00 | 6 810.00 | 108 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 573.00 | 101 432.00 | 7 140.00 | 108 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 828.00 | 357 512.00 | 112 317.00 | 469 828.00 |