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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 647.00 | 1 730.00 | 12 917.00 | 14 647.00 |
040 Immobilisations financières | 557 995.00 | | 557 995.00 | 557 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 642.00 | 1 730.00 | 570 912.00 | 572 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
072 Créances – Autres | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
084 Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
110 Total général Actif | 619 900.00 | 1 730.00 | 618 170.00 | 619 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 436 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 572 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 389 718.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
242 Autres charges externes. | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
252 Charges sociales | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 218.00 | | | -9 218.00 |
280 Produits financiers | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 557 995.00 | | | 557 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 572 642.00 | | | 572 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 972.00 | | | 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |