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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 647.00 | 4 659.00 | 9 988.00 | 14 647.00 |
040 Immobilisations financières | 557 995.00 | | 557 995.00 | 557 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 642.00 | 4 659.00 | 567 983.00 | 572 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
072 Créances – Autres | 71 148.00 | | 71 148.00 | 71 148.00 |
084 Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 066.00 | | 91 066.00 | 91 066.00 |
110 Total général Actif | 663 708.00 | 4 659.00 | 659 049.00 | 663 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
242 Autres charges externes. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
252 Charges sociales | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
280 Produits financiers | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
294 Charges financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 642.00 | | | 572 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |