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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 647.00 | 7 589.00 | 7 058.00 | 14 647.00 |
040 Immobilisations financières | 557 995.00 | | 557 995.00 | 557 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 642.00 | 7 589.00 | 565 053.00 | 572 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
072 Créances – Autres | 136 288.00 | | 136 288.00 | 136 288.00 |
084 Disponibilités | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 051.00 | | 166 051.00 | 166 051.00 |
110 Total général Actif | 738 693.00 | 7 589.00 | 731 104.00 | 738 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 309 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
230 Autres produits | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
242 Autres charges externes. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
252 Charges sociales | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
280 Produits financiers | 105 032.00 | | | 105 032.00 |
294 Charges financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 203.00 | | | 100 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 642.00 | | | 572 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |