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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 647.00 | 10 518.00 | 4 129.00 | 14 647.00 |
040 Immobilisations financières | 720 938.00 | | 720 938.00 | 720 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 735 585.00 | 10 518.00 | 725 067.00 | 735 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
072 Créances – Autres | 244 286.00 | | 244 286.00 | 244 286.00 |
084 Disponibilités | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 508.00 | | 270 508.00 | 270 508.00 |
110 Total général Actif | 1 006 093.00 | 10 518.00 | 995 575.00 | 1 006 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 995 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 730.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
242 Autres charges externes. | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 941.00 | | | -6 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
252 Charges sociales | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 012.00 | | | -6 012.00 |
280 Produits financiers | 168 144.00 | | | 168 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
294 Charges financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281 918.00 | | | 281 918.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 642.00 | | | 572 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 611.00 | | | 611.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |