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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 487.00 | 73 487.00 | | 73 487.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 788.00 | 52 644.00 | 1 143.00 | 53 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 546.00 | 71 040.00 | 29 506.00 | 100 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 397.00 | 337 029.00 | 280 368.00 | 617 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 023.00 | 534 200.00 | 3 725 823.00 | 4 260 023.00 |
BN En cours de production de biens | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BT Marchandises | 1 211 514.00 | 133 280.00 | 1 078 234.00 | 1 211 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 628.00 | 31 479.00 | 2 206 149.00 | 2 237 628.00 |
BZ Autres créances | 1 156 591.00 | | 1 156 591.00 | 1 156 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 766.00 | 2 184.00 | 5 582.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 1 074 680.00 | | 1 074 680.00 | 1 074 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 457.00 | | 64 457.00 | 64 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776 766.00 | 166 942.00 | 5 609 823.00 | 5 776 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 036 789.00 | 701 142.00 | 9 335 646.00 | 10 036 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 2 987 859.00 | | 2 987 859.00 | 2 987 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 895 769.00 | 4 895 769.00 | | 4 895 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 072.00 | 275 581.00 | | 308 072.00 |
DG Autres réserves | 361 400.00 | 384 068.00 | | 361 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 574.00 | 649 823.00 | | 777 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342 815.00 | 6 205 241.00 | | 6 342 815.00 |
DP Provisions pour risques | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 479.00 | 355 777.00 | | 319 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 536.00 | 1 578 652.00 | | 1 745 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 217.00 | 427 292.00 | | 416 217.00 |
EA Autres dettes | 487 058.00 | 491 005.00 | | 487 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 289.00 | 2 852 726.00 | | 2 968 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 335 646.00 | 9 057 967.00 | | 9 335 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 577.00 | 2 563 003.00 | | 2 722 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 202 190.00 | 124 714.00 | 11 326 904.00 | 11 202 190.00 |
FD Production vendue biens | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FG Production vendue services | 506 191.00 | 8 745.00 | 514 936.00 | 506 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 253.00 | 133 459.00 | 11 842 711.00 | 11 709 253.00 |
FM Production stockée | | | -83 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 927 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 141 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 542.00 | |
GE Autres charges | | | 34 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 834 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 450.00 | 8 753.00 | | 51 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 056.00 | 598.00 | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 913.00 | 43 328.00 | | 11 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 29 465.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 413.00 | 72 793.00 | | 12 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | 31 431.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 59 781.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 759.00 | 13 012.00 | | 11 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 985.00 | 283 801.00 | | 338 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 006.00 | 11 693 959.00 | | 11 962 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 184 431.00 | 11 044 136.00 | | 11 184 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 574.00 | 649 823.00 | | 777 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 930.00 | | 42 149.00 | 4 248 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 055.00 | 4 260 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 055.00 | 717 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 132.00 | | | 554 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 849.00 | | 42 149.00 | 706 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987 949.00 | | | 2 987 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 707.00 | 70 894.00 | 30 401.00 | 493 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 272.00 | 1 859.00 | | 124 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 435.00 | 69 034.00 | 30 401.00 | 369 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 542.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 73 280.00 | 133 280.00 | 73 280.00 | 73 280.00 |
6T Sur comptes clients | 41 652.00 | 26 893.00 | 37 067.00 | 41 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 932.00 | 162 357.00 | 110 346.00 | 114 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 932.00 | 186 899.00 | 110 346.00 | 114 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 715.00 | 110 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 536.00 | 1 745 536.00 | | 1 745 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 624.00 | 128 624.00 | | 128 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 058.00 | 487 058.00 | | 487 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 529.00 | 2 137 529.00 | | 2 137 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 098.00 | 100 098.00 | | 100 098.00 |
VB T. V. A. | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 873.00 | 1 103 873.00 | | 1 103 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 373.00 | 72 660.00 | 245 713.00 | 318 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 765.00 | 3 458 765.00 | | 3 458 765.00 |
VW T.V.A. | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 289.00 | 2 722 577.00 | 245 713.00 | 2 968 289.00 |