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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 788.00 | 52 644.00 | 1 143.00 | 53 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 546.00 | 88 869.00 | 11 677.00 | 100 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 842.00 | 368 087.00 | 230 754.00 | 598 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 225.00 | 569 875.00 | 3 658 350.00 | 4 228 225.00 |
BN En cours de production de biens | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
BT Marchandises | 967 751.00 | 66 458.00 | 901 293.00 | 967 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 013.00 | 95 522.00 | 1 711 492.00 | 1 807 013.00 |
BZ Autres créances | 706 889.00 | | 706 889.00 | 706 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 766.00 | 2 588.00 | 5 178.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 1 184 273.00 | | 1 184 273.00 | 1 184 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 631.00 | 164 567.00 | 4 647 064.00 | 4 811 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 039 856.00 | 734 442.00 | 8 305 414.00 | 9 039 856.00 |
CU Autres participations | 2 987 859.00 | | 2 987 859.00 | 2 987 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 895 769.00 | 4 895 769.00 | | 4 895 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 951.00 | 308 072.00 | | 346 951.00 |
DG Autres réserves | 100 096.00 | 361 400.00 | | 100 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 666.00 | 777 574.00 | | 571 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 481.00 | 6 342 815.00 | | 5 914 481.00 |
DP Provisions pour risques | 61 384.00 | 24 542.00 | | 61 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 384.00 | 24 542.00 | | 61 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 760.00 | 319 479.00 | | 278 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 145.00 | 1 745 536.00 | | 1 230 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 504.00 | 416 217.00 | | 293 504.00 |
EA Autres dettes | 527 139.00 | 487 058.00 | | 527 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 549.00 | 2 968 289.00 | | 2 329 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 414.00 | 9 335 646.00 | | 8 305 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 342.00 | 2 722 577.00 | | 2 084 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 836 258.00 | 132 167.00 | 9 968 425.00 | 9 836 258.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 479 217.00 | 10 590.00 | 489 806.00 | 479 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 315 475.00 | 142 756.00 | 10 458 231.00 | 10 315 475.00 |
FM Production stockée | | | 18 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 657 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 307 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 384.00 | |
GE Autres charges | | | 15 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 559.00 | 51 450.00 | | 5 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 1 056.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 11 913.00 | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 12 413.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 654.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 654.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 11 759.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 864.00 | 338 985.00 | | 233 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 675 975.00 | 11 962 006.00 | | 10 675 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 104 309.00 | 11 184 431.00 | | 10 104 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 666.00 | 777 574.00 | | 571 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 200.00 | 77 274.00 | 41 599.00 | 534 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 131.00 | | 13 212.00 | 126 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 069.00 | 77 274.00 | 28 387.00 | 408 069.00 |