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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 859.00 | | 5 647 859.00 | 5 647 859.00 |
BZ Autres créances | 738 570.00 | | 738 570.00 | 738 570.00 |
CF Disponibilités | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 291.00 | | 759 291.00 | 759 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 149.00 | | 6 407 149.00 | 6 407 149.00 |
CU Autres participations | 5 647 859.00 | | 5 647 859.00 | 5 647 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 895 769.00 | 4 895 769.00 | | 4 895 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 758.00 | 375 534.00 | | 383 758.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | 193 178.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 407.00 | 164 479.00 | | 786 407.00 |
DL TOTAL (I) | 6 065 967.00 | 5 628 960.00 | | 6 065 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 713.00 | 56 047.00 | | 322 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 12 000.00 | | 9 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 207.00 | 5 196.00 | | 7 207.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 1 771.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 182.00 | 75 014.00 | | 341 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 149.00 | 5 703 975.00 | | 6 407 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 182.00 | 75 014.00 | | 341 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 308.00 | 31 982.00 | | 9 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 670 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 670 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 027.00 | 883 473.00 | | 815 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 620.00 | 718 994.00 | | 28 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 407.00 | 164 479.00 | | 786 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 647 858.00 | | | 5 647 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 647 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647 858.00 | | | 5 647 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VC Groupe et associés | 735 719.00 | 735 719.00 | | 735 719.00 |
VI Groupe et associés | 322 713.00 | 322 713.00 | | 322 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 570.00 | 738 570.00 | | 738 570.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 182.00 | 341 182.00 | | 341 182.00 |