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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 647 859.00 | | 5 647 859.00 | 5 647 859.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 703 975.00 | | 5 703 975.00 | 5 703 975.00 |
CU Autres participations | 5 647 859.00 | | 5 647 859.00 | 5 647 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 895 769.00 | 4 895 769.00 | | 4 895 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 534.00 | 346 951.00 | | 375 534.00 |
DG Autres réserves | 193 178.00 | 100 096.00 | | 193 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 479.00 | 571 666.00 | | 164 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 960.00 | 5 914 481.00 | | 5 628 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 278 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 1 230 145.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 196.00 | 293 504.00 | | 5 196.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 527 139.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 014.00 | 2 329 549.00 | | 75 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 975.00 | 8 305 414.00 | | 5 703 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 014.00 | 2 329 549.00 | | 75 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 982.00 | 5 559.00 | | 31 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 74.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 491.00 | | | 670 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 491.00 | 790.00 | | 670 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 491.00 | 30.00 | | 670 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 491.00 | 406.00 | | 670 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 233 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 473.00 | 10 675 975.00 | | 883 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 994.00 | 10 104 309.00 | | 718 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 479.00 | 571 666.00 | | 164 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 225.00 | | 3 110 000.00 | 4 228 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 060.00 | 5 647 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 366.00 | 5 647 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540 919.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 387.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 919.00 | | | 540 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 387.00 | | | 699 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987 918.00 | | 3 110 000.00 | 2 987 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 875.00 | | 569 875.00 | 569 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 918.00 | | 112 918.00 | 112 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 956.00 | | 456 956.00 | 456 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 457.00 | | 66 457.00 | 66 457.00 |
6T Sur comptes clients | 95 521.00 | | 95 521.00 | 95 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 567.00 | | 164 567.00 | 164 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 951.00 | | 225 951.00 | 225 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 680.00 | | | 276 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |