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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 418.00 | 25 353.00 | 14 065.00 | 39 418.00 |
040 Immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 253.00 | 27 188.00 | 115 065.00 | 142 253.00 |
060 Stock marchandises | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
072 Créances – Autres | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 318.00 | | 101 318.00 | 101 318.00 |
084 Disponibilités | 451 062.00 | | 451 062.00 | 451 062.00 |
088 Caisse | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 296.00 | | 677 296.00 | 677 296.00 |
110 Total général Actif | 819 549.00 | 27 188.00 | 792 361.00 | 819 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 421 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 269 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 009 214.00 | 4 580 846.00 | | 5 009 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 865.00 | 8 357.00 | | 7 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 915.00 | 4 435.00 | | 915.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 018 003.00 | 4 593 640.00 | | 5 018 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 471 205.00 | 4 076 042.00 | | 4 471 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 477.00 | -13 151.00 | | 14 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 093.00 | 1 285.00 | | 1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 134 376.00 | 137 997.00 | | 134 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 800.00 | 13 984.00 | | 15 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 553.00 | 236 782.00 | | 278 553.00 |
252 Charges sociales | 22 101.00 | 37 687.00 | | 22 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 595.00 | 2 229.00 | | 4 595.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 50.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 942 208.00 | 4 492 903.00 | | 4 942 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 795.00 | 100 737.00 | | 75 795.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 1 795.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | 2 364.00 | | 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 18 571.00 | | 10 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 453.00 | 81 597.00 | | 64 453.00 |