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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 437.00 | 33 515.00 | 7 922.00 | 41 437.00 |
040 Immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 272.00 | 35 350.00 | 105 922.00 | 141 272.00 |
060 Stock marchandises | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
072 Créances – Autres | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
084 Disponibilités | 247 003.00 | | 247 003.00 | 247 003.00 |
088 Caisse | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 778.00 | | 472 778.00 | 472 778.00 |
110 Total général Actif | 614 050.00 | 35 350.00 | 578 700.00 | 614 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 779.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 105 353.00 | 4 774 579.00 | | 4 105 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 139.00 | 8 878.00 | | 8 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 427.00 | 2 634.00 | | 11 427.00 |
230 Autres produits | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 127 096.00 | 4 786 091.00 | | 4 127 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 596 096.00 | 4 272 273.00 | | 3 596 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 549.00 | -20 891.00 | | 14 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 036.00 | 1 108.00 | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 163 294.00 | 247 738.00 | | 163 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | 25 100.00 | | 4 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 309.00 | 188 222.00 | | 171 309.00 |
252 Charges sociales | -14 829.00 | 49 008.00 | | -14 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 470.00 | 4 169.00 | | 4 470.00 |
262 Autres charges | 1 106.00 | 66.00 | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 941 702.00 | 4 766 793.00 | | 3 941 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 394.00 | 19 297.00 | | 185 394.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 3 005.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 15 000.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 590.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 458.00 | 6 933.00 | | 47 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 116.00 | 29 780.00 | | 138 116.00 |