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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 437.00 | 29 045.00 | 12 392.00 | 41 437.00 |
040 Immobilisations financières | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 272.00 | 30 880.00 | 113 392.00 | 144 272.00 |
060 Stock marchandises | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
072 Créances – Autres | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
084 Disponibilités | 487 299.00 | | 487 299.00 | 487 299.00 |
088 Caisse | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 716 443.00 | | 716 443.00 | 716 443.00 |
110 Total général Actif | 860 715.00 | 30 880.00 | 829 835.00 | 860 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 486 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 256 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 774 579.00 | 5 009 214.00 | | 4 774 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 878.00 | 7 865.00 | | 8 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 634.00 | 915.00 | | 2 634.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 786 091.00 | 5 018 003.00 | | 4 786 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 272 273.00 | 4 471 205.00 | | 4 272 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 891.00 | 14 477.00 | | -20 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 108.00 | 1 093.00 | | 1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 247 738.00 | 134 376.00 | | 247 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 100.00 | 15 800.00 | | 25 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 222.00 | 278 553.00 | | 188 222.00 |
252 Charges sociales | 49 008.00 | 22 101.00 | | 49 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 169.00 | 4 595.00 | | 4 169.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 8.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 766 793.00 | 4 942 208.00 | | 4 766 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 297.00 | 75 795.00 | | 19 297.00 |
280 Produits financiers | 3 005.00 | 124.00 | | 3 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | 879.00 | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 10 587.00 | | 6 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 780.00 | 64 453.00 | | 29 780.00 |