| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 2 692.00 | 729.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 148.00 | 22 639.00 | 1 509.00 | 24 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 569.00 | 25 331.00 | 100 238.00 | 125 569.00 |
BT Marchandises | 84 272.00 | | 84 272.00 | 84 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
CF Disponibilités | 295 087.00 | | 295 087.00 | 295 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 303.00 | | 458 303.00 | 458 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 872.00 | 25 331.00 | 558 541.00 | 583 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 214 896.00 | 215 830.00 | | 214 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 589.00 | 149 066.00 | | 202 589.00 |
DL TOTAL (I) | 425 870.00 | 373 281.00 | | 425 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 857.00 | 59 957.00 | | 57 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 024.00 | 41 857.00 | | 44 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 895.00 | 14 957.00 | | 27 895.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 671.00 | 158 477.00 | | 132 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 541.00 | 531 758.00 | | 558 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 876 460.00 | | 5 876 460.00 | 5 876 460.00 |
FG Production vendue services | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 226.00 | | 5 887 226.00 | 5 887 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 920 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 250 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 655 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 3 759.00 | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 3 759.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | -3 694.00 | | -1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 227.00 | 47 299.00 | | 62 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 153.00 | 4 936 616.00 | | 5 922 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 564.00 | 4 787 551.00 | | 5 719 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 589.00 | 149 066.00 | | 202 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 247.00 | | 582.00 | 142 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 260.00 | 125 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 835.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 426.00 | 27 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 412.00 | | 582.00 | 42 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 783.00 | 2 809.00 | 17 260.00 | 39 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 948.00 | 2 809.00 | 15 426.00 | 37 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VI Groupe et associés | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 006.00 | 14 006.00 | 98 000.00 | 112 006.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |