| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 546.00 | 67 022.00 | 20 524.00 | 87 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 756.00 | 67 022.00 | 64 735.00 | 131 756.00 |
BN En cours de production de biens | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 592.00 | 18 617.00 | 150 975.00 | 169 592.00 |
BZ Autres créances | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CF Disponibilités | 1 259 463.00 | | 1 259 463.00 | 1 259 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 025.00 | 18 617.00 | 1 455 408.00 | 1 474 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 782.00 | 85 639.00 | 1 520 143.00 | 1 605 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DG Autres réserves | 149 142.00 | 152 687.00 | | 149 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 109.00 | 46 843.00 | | 40 109.00 |
DL TOTAL (I) | 223 419.00 | 233 698.00 | | 223 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 609.00 | 30 705.00 | | 15 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 472.00 | 143 886.00 | | 143 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 141.00 | 204 411.00 | | 208 141.00 |
EA Autres dettes | 929 500.00 | 421 311.00 | | 929 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 724.00 | 800 313.00 | | 1 296 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 143.00 | 1 034 011.00 | | 1 520 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 462.00 | | 7 294.00 | 124 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 252.00 | | 7 294.00 | 80 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 714.00 | 3 308.00 | | 63 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 714.00 | 3 308.00 | | 63 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 592.00 | 8 981.00 | 15 955.00 | 25 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 592.00 | 8 981.00 | 15 955.00 | 25 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 592.00 | 8 981.00 | 15 955.00 | 25 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 981.00 | 15 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 472.00 | 143 472.00 | | 143 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 150.00 | 88 150.00 | | 88 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 500.00 | 929 500.00 | | 929 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 203.00 | 147 203.00 | | 147 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VB T. V. A. | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 081.00 | 191.00 | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 369.00 | 202 178.00 | 191.00 | 202 369.00 |
VW T.V.A. | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 724.00 | 1 296 724.00 | | 1 296 724.00 |