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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 326.00 | 72 530.00 | 11 796.00 | 84 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 215.00 | 72 530.00 | 58 685.00 | 131 215.00 |
BP En cours de production de services | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 728.00 | 6 541.00 | 182 187.00 | 188 728.00 |
BZ Autres créances | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CF Disponibilités | 907 469.00 | | 907 469.00 | 907 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 795.00 | 6 541.00 | 1 139 253.00 | 1 145 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 009.00 | 79 071.00 | 1 197 938.00 | 1 277 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DG Autres réserves | 139 685.00 | 138 877.00 | | 139 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 774.00 | 60 809.00 | | 56 774.00 |
DL TOTAL (I) | 230 626.00 | 233 854.00 | | 230 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 127.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 502.00 | 10 015.00 | | 14 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 987.00 | 136 997.00 | | 173 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 930.00 | 221 953.00 | | 188 930.00 |
EA Autres dettes | 589 762.00 | 1 184 179.00 | | 589 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 312.00 | 1 554 290.00 | | 967 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 938.00 | 1 788 144.00 | | 1 197 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 537.00 | | 2 678.00 | 128 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 728.00 | 2 802.00 | | 69 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 728.00 | 2 802.00 | | 69 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 992.00 | 4 809.00 | 10 260.00 | 11 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 992.00 | 4 809.00 | 10 260.00 | 11 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 992.00 | 4 809.00 | 10 260.00 | 11 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 809.00 | 10 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 987.00 | 173 987.00 | | 173 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 762.00 | 589 762.00 | | 589 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 180 879.00 | 180 879.00 | | 180 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VB T. V. A. | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 7 835.00 | 255.00 | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 506.00 | 227 572.00 | 2 933.00 | 230 506.00 |
VW T.V.A. | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 312.00 | 967 312.00 | | 967 312.00 |