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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 546.00 | 70 146.00 | 17 401.00 | 87 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 756.00 | 70 146.00 | 61 611.00 | 131 756.00 |
BN En cours de production de biens | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BZ Autres créances | 194 844.00 | 19 194.00 | 175 650.00 | 194 844.00 |
CF Disponibilités | 735 070.00 | | 735 070.00 | 735 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 062.00 | 19 194.00 | 932 868.00 | 952 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 819.00 | 89 340.00 | 994 479.00 | 1 083 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DG Autres réserves | 138 863.00 | 149 142.00 | | 138 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 802.00 | 40 109.00 | | 40 802.00 |
DL TOTAL (I) | 213 832.00 | 223 419.00 | | 213 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 15 609.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 374.00 | 3.00 | | 16 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 643.00 | 143 472.00 | | 131 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 348.00 | 208 141.00 | | 192 348.00 |
EA Autres dettes | 440 162.00 | 929 500.00 | | 440 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 647.00 | 1 296 724.00 | | 780 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 479.00 | 1 520 143.00 | | 994 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 647.00 | 1 296 724.00 | | 780 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 756.00 | | | 131 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 546.00 | | | 87 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 022.00 | 3 124.00 | | 67 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 022.00 | 3 124.00 | | 67 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 617.00 | 7 148.00 | 6 571.00 | 18 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 617.00 | 7 148.00 | 6 571.00 | 18 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 617.00 | 7 148.00 | 6 571.00 | 18 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 148.00 | 6 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 162.00 | 440 162.00 | | 440 162.00 |
UX Autres créances clients | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VB T. V. A. | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 574.00 | 298.00 | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 716.00 | 202 418.00 | 298.00 | 202 716.00 |
VW T.V.A. | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 647.00 | 780 647.00 | | 780 647.00 |